Pós-graduação PUC-Rio

MBA Finance & Analytics

O MBA em Finanças para quem quer ser o CFO que as empresas precisam hoje!

Confira os temas abordados:

Inteligência Artificial aplicada a Finanças;
Finanças Sustentáveis e as novas regulamentações do mercado;
Blockchain na prática.

MAIS INFORMAÇÕES INSCREVA-SE

Online | Aulas ao vivo | Encontros presenciais opcionais.

Aulas às terças e quintas, das 19h às 22h.

Duração: 12 meses

Reconhecido pelo MEC

O novo papel do CFO exige novas competências

Hoje, a liderança financeira precisa:

Transformar dados em decisões estratégicas.

Aplicar Inteligência Artificial às finanças.

Atuar em conformidade com novas regulamentações e práticas de ESG.

Liderar a transformação digital das organizações.

É para esse cenário que o MBA Finance & Analytics prepara você.

Este MBA é para você que...

Deseja assumir posições estratégicas na área financeira.

Quer se preparar para atuar como CFO em um mercado em transformação.

Busca integrar Finanças, Inteligência Artificial, Analytics e Analytics.

Precisa tomar decições mais estratégicas com base em dados.

Quer liderar a transformação financeira das organizações.

Veja como esse MBA prepara você! Conheça as disciplinas do programa.

O programa do curso está dividido em 2 partes. Conheça as disciplinas clicando nos módulos:

Núcleo básico ▼

Cenários Macroeconômicos ›

Interpretação da atividade e conjuntura econômica; o ambiente econômico e os resultados das empresas; política monetária e fiscal e medidas econômicas; política cambial e de comércio exterior e suas repercussões no ambiente dos negócios; risco setorial do mercado de ações.

Matemática Financeira ›

Fluxo de caixa: conceitos básicos, convenções e simbologias. Juros simples e compostos. Regimes de capitalização. Valor presente, valor futuro e taxa interna de retorno. Série uniforme e equivalência de fluxos de caixa. Séries de Pagamentos.

Contabilidade e Controladoria ›

Objetivos, conceitos fundamentais e limitações da contabilidade. Estrutura e análise das demonstrações financeiras. Indicadores econômico-financeiros e sua interpretação para diagnóstico empresarial. Introdução à contabilidade ambiental. Estudo das funções da controladoria no apoio à gestão estratégica. Estrutura da área, atribuições do controller e sistemas de planejamento, controle e informação gerencial. Avaliação de desempenho, modelos de decisão e controles internos como instrumentos de governança.

Inteligência Artificial aplicada a Finanças ›

Aplicação de inteligência artificial para automação de processos, interpretação de dados e apoio à tomada de decisão estratégica no mercado financeiro. Utilização de ferramentas de IA para pesquisa de mercado e análise de cenários reais de decisão financeira. Uso de ChatGPT, Claude e Perplexity para síntese e análise de informações financeiras. Automação de análises de dados sem necessidade de conhecimento profundo em programação. Boas práticas para organização de informações estratégicas e fontes de pesquisa. Desenvolvimento de ferramentas interativas para valuation, Value-at-Risk (VaR), análise de carteiras, precificação de renda fixa e derivativos.

Núcleo avançado ▼

Finanças Corporativas ›

Ambiente operacional da empresa. Análise Fundamentalista (estratégia, setor, governança, demonstrativos contábeis). Risco, retorno e valor. Capital Asset Pricing Model (CAPM). Orçamento de capital. Critérios para análise de investimento. Custo de capital. Estrutura de capital e limites de endividamento. Política de dividendos. Fontes de financiamento da empresa: recursos próprios e recursos de terceiros.

Análise de Investimento em Renda Fixa ›

Tipos de ativos de renda fixa: instrumentos do Mercado monetário. Títulos governamentais/ Mercados de Strips. Títulos corporativos. Medidas de retorno dos bônus. Análise do preço dos Bônus. Análise do Yield spread. Bootstrapping. Estrutura a termo das taxas de juros: estrutura a termo das taxas de juros. Teorias da estrutura a termo: modelos de ajuste (interpolação linear, cubic spline, Nelson-Siegel e Svensson). Duração e Convexidade. Bônus com garantias. Floating Rate Notes. Mortgage-Backed Securities. Negociações de títulos no Brasil: formação de preço e rentabilidade de títulos pré e pós fixados.

Avaliação de Projetos e Empresas ›

Criação de valor e a decisão de investimento em capital. Previsão financeira. Métodos de avaliação de investimentos. Fluxo de caixa de projetos. Avaliando projetos em condições de risco e incerteza. Aplicação do Custo de capital. Avaliação de empresas. O valor da flexibilidade gerencial - Opções Reais.

Derivativos ›

Contratos a termo e futuros: instrumentos, precificação e hedge. Swaps Opções: precificação. Principais estratégias de operações conjuntas. Modelo Binomial. Modelo de Black & Scholes. Estratégias com opções, futuros e swaps. Mercado Brasileiro.

Finanças Sustentáveis ›

Conceitos fundamentais de sustentabilidade e sua integração ao sistema financeiro. Evolução e regulamentação das finanças sustentáveis em nível global e local. Instrumentos financeiros verdes: green bonds, sustainability-linked bonds, social bonds, ESG ETFs e finanças baseadas na natureza. Análise do desempenho financeiro e não financeiro de ativos sustentáveis. Papel dos investidores institucionais, agências de rating e disclosure ESG. Avaliação de riscos climáticos e transição para uma economia de baixo carbono. Métricas de mensuração de impacto e frameworks como TCFD, SASB e ISSB. O papel das finanças sustentáveis nos ODS e na transição energética. Casos práticos e estudos de impacto no Brasil e no mundo. Mercados de Carbono.

Blockchain para Finanças ›

Introdução aos conceitos e fundamentos da tecnologia blockchain e sua aplicação no setor financeiro. Arquitetura de blocos, consenso distribuído, contratos inteligentes (smart contracts) e tokenização de ativos. Finanças descentralizadas (DeFi), moedas digitais (cryptocurrencies), stablecoins e moedas digitais de bancos centrais (CBDCs). Implicações da blockchain para intermediação financeira, segurança, transparência e rastreabilidade de transações. Tendências regulatórias e impacto na governança e conformidade. Estudos de caso e aplicações práticas no mercado de capitais, crédito, pagamentos e auditoria.

Administração de Carteiras ›

Risco e Retorno. Teoria das Carteiras: Carteiras eficientes. Princípios de diversificação de carteira-risco diversificável e risco sistemático. Análise e Avaliação de Performance de Carteiras: índices, análise de estilos e análise de atribuição. Estratégias de Administração de Carteiras. Estratégias Passivas: buy and hold, portfólios indexados (replicação total, amostragem estratificada, otimização quadrática, replicação sintética). Erro de Trajetória (tracking error). Estratégias Ativas: market timing, stock picking. Alocação ótima de carteiras. Métodos de construção da matriz de covariância.

Análise de Risco ›

Risco dos contratos derivativos: letras gregas. Duração, Convexidade e Imunização. Gerenciamento de risco: montagem de “hedge” para um investimento em renda fixa. Arbitragem entre DI futuro e LTN. Hedge com swaps. Estratégias de futuros e opções na administração de carteiras. Valor e Risco: conceitos e mediação. Processos de otimização. Ferramentas de Análise de Risco: cenários, análise de sensibilidade, árvores de decisão, simulação de Monte Carlo. Value at Risk (VaR): conceito, modelos paramétricos, modelos de simulação. Var de instrumentos não lineares, VaR de títulos de renda fixa. Problemas com VaR. Teoria dos Valores Extremos. Testes de Stress. Backtesting: Kupiec, Christoffersen. Risco de Crédito. Risco Operacional. Gestão de risco em fundos.

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Conheça os professores experts na área de Finanças e Analytics:

Ana Claudia

Atua em Planejamento Estratégico e Controladoria. Doutora e Mestre em Administração de Empresas pela PUC-Rio.

Carlos Bastian

Doutor em Administração de Empresas. Mestre em Finanças. Experiência na área de Finanças, com ênfase em Avaliação de Projetos e Empresas, especialmente por Opções Reais e Análise de Risco.

Graziela Fortunato

Doutora em Administração de Empresas pela PUC-Rio (ênfase em Finanças). Especialista em Finanças Pessoais e Avaliação de Empresas (Valuation).

Leonardo Lima

Professor de Finanças da PUC-Rio. Doutor, Mestre e Bacharel em Engenharia de Produção pela PUC-Rio. Especialista e Pesquisador em Blockchain e Criptomoedas.

Luiz Brandão

Doutor em Finanças. MBA e Mestre em Engenharia Civil. Prof. Associado da PUC-Rio. Especialista em Análise de Projetos, Risco e Opções Reais.

Luiz Roberto

Economista e Assessor especial da Vice-Reitoria de Desenvolvimento e Inovação na PUC-Rio. Foi professor de Economia na PUC-Rio.

Marcelo Klötzle

Especialista em Administração Financeira, Mercado de Capitais, Finanças Internacionais, Econometria, Finanças Comportamentais e Economia Internacional.

Marcelo Pecly

Experiência em programação para Análise de Dados e Econometria. Pesquisador em Finanças (Modelagem Estocástica e Opções Reais). Doutor em Administração (Finanças). Mestre em Economia.

Marcio Janot

Doutor, Mestre e Bacharel em Economia. Servidor público de carreira do Banco Central do Brasil. Professor de cursos de pós-graduação.

Naielly Marques

Diretora do Instituto Gênesis, incubadora de empresas da PUC-Rio. Doutora em Administração de Empresas, com ênfase em Finanças, pela PUC-Rio.

Vania Borgerth

Doutoranda em Contabilidade. Mestre em Administração de Empresas. Especialista em Finanças. Membro do Comitê de Auditoria do Banco Santander Brasil e Diretora do IESBA.

Uma formação conectada às transformações do mercado, com a excelência acadêmica e os benefícios exclusivos da PUC-Rio:

Turmas cuidadosamente planejadas para otimizar o seu networking e desenvolvimento.

Conteúdo atualizado e alinhado com as últimas tendências do mercado. Estude na PUC-Rio: a melhor universidade privada do país. (QS World University Ranking 2027).

Alunos de MBA possuem um desconto exclusivo para ingressar no Mestrado Profissional em Administração de Empresas da PUC-Rio, permitindo que continuem aprimorando sua trajetória acadêmica e profissional.

Ao final do curso, o aluno que for aprovado em todos os créditos receberá uma Medalha Digital registrada em Blockchain e o Certificado do MBA.